什么是轧空头?

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2020年8月6日16:50:24 评论

前言

卖空可以使交易者从资产价格下跌中获利。这是一种管理下行风险,对冲现有持仓量或是对市场前景看跌的实用方式。  

但是,做空有时可能会成为异常高风险的交易策略。不仅与资产价格没有上限有关,而且还与扎空头息息相关。扎空头也可以被描述为价格的突然上涨。当发生这种情况时,许多卖空者都被“困住”,他们通常会迅速选择卖出,尝试使交易能够覆盖自己的点位。

当然,如果您想了解什么是扎空头,首先需要清楚什么是空头。如果您不熟悉做空及其运作方式,请阅读什么是金融市场上空头?

在本文中,我们将讨论什么是扎空头,如何准备进行扎空头、也包括如何在多头头寸中获利。

什么是扎空头?

由于许多卖空者被迫退出仓位而导致资产价格急剧上涨时,就会出现扎空头现象。

卖空者押注资产价格将下跌。如果价格上涨,空头头寸开始积累未实现的亏损。随着价格上涨,卖空者可能被迫平仓。这可以通过止损触发、清算(针对保证金和期货合约)的方式实现。这也可能仅仅是因为交易者手动平仓以避免造成更大的损失而触发的。

那么,做空者如何平仓呢?他们会选择进行买入。这就是为什么短暂的扎空头会导致价格急剧上涨的原因。随着卖空者平仓,同时买单的级联效应也作为催化剂。因此,短暂的扎空头也通常伴随着交易量的等效激增。

这里还有其他要考虑的问题。空头的收益越大,越容易诱骗卖空者并迫使他们平仓。换句话说,收益所造成的流通量越多,由于扎空头所增加的波动性就越多。从这个意义上说,扎空头会造成需求的暂时性增加,供应量的减少。

扎空头的相对面是扎多头,当然这种情况并不常见。当多头被级联的销售压力所束缚,导致价格急剧下跌时,扎多头的出现就是类似效果。

扎空头是如何发生的?

当购买压力突然增加时,就会出现扎空头。如果您已经阅读了有关做空的文章,那么就会知道做空是一种高风险的策略。但是,扎空头所引发的动荡就是市场突然急于迅速补仓(通过买单)。这包括许多以高价触发的止损订单,还可能有许多卖空者同时手动平仓。

在几乎所有可以做空头寸的金融市场中,都可能发生扎空头。同时,缺乏做空市场的期权也可能导致大的价格泡沫。毕竟,如果没有一种好的方法来押注资产,则资产可能会持续长期上涨。

出现空头头寸的前提是空头头寸多于多头头寸。自然,如果空头头寸比多头头寸多,那将有更多的流动资金进行助燃。这就是为什么多头/空头的比率可以成为交易者评估市场情绪的使用工具。如果您想查看币安期货的实时多头/空头比率,可以在此页面上进行。

一些高级交易者会寻找潜在的扎空头机会,以做多并从价格的快速上涨中获利。该策略将包括在扎空头发生之前积累头寸,并使用快速冲刺以更高的价格卖出。

扎空头案例

扎空头在股票市场中非常普遍。通常会导致某些公司的情绪低落、股票价格突涨以及出现大量的空头头寸。例如,如果出现意外的利好消息,那么所有这些空头头寸都将被迫成交,从而导致股票价格的上涨。即便如此,扎空头更像是一种技术模式,而不是基本事件。

根据数据估计,特斯拉(TSLA)一直是历史上做空最多的股票之一。即使这样,价格也经历了许多急剧的上涨,可能会使许多卖空者受困。

在加密货币市场,尤其是在比特币市场,扎空头也十分普遍。比特币衍生品市场使用高杠杆头寸,这些头寸可以通过相对较小的价格波动实现收割或清算。因此,在比特币市场上经常出现扎多头。如果您想避免清算或被套牢,请仔细考虑您使用的杠杆量。您还应该采用适当的风险管理策略。

让我们来看下,从2019年初比特币的价格范围。价格在急剧下跌之后,一直在某个范围区间内活动。市场情绪可能很低迷,许多投资者将寻找空头头寸,并预期下跌的趋势将持续。

什么是轧空头?

但是,随着价格急速逃离该范围区间,导致很长时间市场都没有重新测试该价格区域。几年后,在冠状病毒大流行期间(也称为“黑色星期四”),才出现了重新测试。由于大量空头回补,出现了迅速的价格波动。

总结

总体看来,当卖空者被套牢被迫平仓,导致价格急剧上涨时,就会出现扎空头。  

在杠杆率较高的市场,扎空头容易导致波动。许多交易者和投资者使用高杠杆率时,由于级联的清算会导致瀑布效应,所以价格走势也趋于急剧。

在您决定做空之前,一定要确保您了解扎空头的影响。 否则,您可能会遭受巨大损失。您还有关于如何做空比特币和加密货币的其他问题吗? 访问我们的问答平台Ask Academy,币安社区将在这里回答您的问题。

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