以太坊的崛起能够持续下去吗?

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2020年8月30日20:34:58 评论
以太坊(ETH)已经延续了去年的高点,并在2020年跃升为表现最出色的主要数字货币资产之一,其涨势更具投机性,而有利的需求与供应条件支撑着比特币。
以太坊的崛起能够持续下去吗?
以太坊面临约6000种可交易数字货币的竞争,其类似黄金的品质和不断增长的机构需求是目前增长的主要动力。随着更多智能合约平台的成熟,竞争只会越来越激烈。对于专业投资者而言,以太坊没有像比特币有限的供应量那样有明确的卖点。
以太坊(ETH)期权的未平仓合约在过去三个月中增长了5倍,达到3.37亿美元。
以太期权已经增长到与大约15个月前的BTC期权市场相同的规模。
ETH期权以美元计价未平仓合约
期权分为两种基本工具:看涨期权(主要用于看涨策略)和看跌期权(主要用于看跌交易)。这是一个简单的视图,为大型交易对指数的加重提供了期望。

ETH期权的未平仓合约看涨/看涨比率
3月中旬,该看跌期权/看涨期权比率达到0.37,表明看跌期权(看跌)未平仓头寸比看涨期权(看跌)低63%。在3月12日加密市场崩溃之后,所有这些都改变了,当时以太币价格暴跌了40%以上。
6月初的看跌/看涨期权比率达到1.04,表明看跌期权的未平仓头寸比看涨期权高。
由于以太坊(ETH)未能突破250美元的水平,未平仓头寸在7月中旬略有下降,至0.84。
奇怪的是,尽管自7月20日以来最近的64%涨至目前的390美元,期权市场仍在增加看跌期权。不应单独分析该指标,因为如果认沽赔率低,则这些看跌期权可能会很值得。

另一个广泛使用的指标是高于和低于当前市场水平的未平仓头寸的比较。

分析未平仓合约(低于390美元当前价格的6%,高于现价390美元的以太价格的6%)。

以太坊的崛起能够持续下去吗?
ETH期权行使价
目前有530K ETH期权的价格低于370美元,而280K ETH的期权价格高于400美元。这表明低于当前市场水平的65%的看涨期权。
这一指标可能证明大多数交易者并不期望如此强劲的反弹,尽管不一定转化为看跌。
ETH期货合约看多
期货合约最重要的单一指标是基础水平。通过将1个月和3个月合约与当前现货价格进行比较来衡量。
一个健康的市场应显示出期货交易的状况,期货的年化溢价为5%或更高。空头市场要么表现出中立的基础,年化率低于5%,要么在被称为基础水平为负的倒退情况下变得更糟。

ETH 1个月期货年度化基础
目前,以太坊期货的年化基准价格在过去两周一直维持在10%以上的水平,这从期货交易的角度表明了非常乐观的基调。
应该注意的是,当前20%的买入权可能表明买家的杠杆作用过大,但这并不一定是危险的。如果大多数杠杆期货头寸的创建都低于当前价格水平,那么买主就足以支付高套利成本。
目前,关于期权和期货市场的交易数据表明,专业交易者的看涨观点强烈。这很好地表明了在接下来的几周内,以太坊(ETH)400美金的阻力位可能会突破。
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